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发布日期：2024-09-21 21:36     点击次数：80

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                 公告送出日期：2024 年 6 月 26 日 基金名称          华泰紫金天天发货币市场基金 基金简称          华泰紫金天天发货币 基金主代码         940018 基金合同生效日       2021 年 11 月 22 日 基金管理人名称       华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称       中国证券登记结算有限责任公司 公告依据          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                                   《华泰紫金天天发货               币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明               书》及其更新。 收益集中支付日期      2024 年 6 月 25 日 收益累计期间        自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 25 日止 累计收益计算公式      基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即基金份额               持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有               人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结               果以去尾方式保留到“分”) 收益结转的基金份额 2024 年 6 月 27 日 可赎回起始日 收益支付对象       收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金              全体基金份额持有人。 收益支付办法       本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份              额将于 2024 年 6 月 26 日直接计入其基金账户,2024 年 6 月 27 日              起可查询及赎回。 税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问              题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资              者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明    本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。   注：    （1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基   金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下   一个交易日起不享有基金的分配权益”。    （2）本基金投资者的累计收益定于每月 25 日集中支付并按 1 元面值自动   转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将   另行公告。    （3）该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值，基金每万份   基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和 7   日年化收益率可能存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约   定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益   率，具体的差异金额以公司官网展示为准。     投资者可通过下列渠道了解相关信息：   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基 金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险 承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决 策。                   华泰证券（上海）资产管理有限公司



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