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实盘杠杆炒股官网 华泰紫金天天发货币: 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告
- 发布日期:2024-09-21 21:36 点击次数:80 公告送出日期:2024 年 6 月 26 日 基金名称 华泰紫金天天发货币市场基金 基金简称 华泰紫金天天发货币 基金主代码 940018 基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《华泰紫金天天发货 币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明 书》及其更新。 收益集中支付日期 2024 年 6 月 25 日 收益累计期间 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 25 日止 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人日收益(即基金份额 持有人日收益逐日累加) ,基金份额持有人日收益=基金份额持有 人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结 果以去尾方式保留到“分”) 收益结转的基金份额 2024 年 6 月 27 日 可赎回起始日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份 额将于 2024 年 6 月 26 日直接计入其基金账户,2024 年 6 月 27 日 起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 注: (1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基 金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下 一个交易日起不享有基金的分配权益”。 (2)本基金投资者的累计收益定于每月 25 日集中支付并按 1 元面值自动 转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将 另行公告。 (3)该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值,基金每万份 基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率可能存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约 定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益 率,具体的差异金额以公司官网展示为准。 投资者可通过下列渠道了解相关信息: 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基 金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险 承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决 策。 华泰证券(上海)资产管理有限公司
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