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发布日期：2024-09-21 21:00     点击次数：75

正规杠杆炒股配资 景顺景泰悦利三个月定开债A,景顺景泰悦利三个月定开债C: 景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

                  公告送出日期：2024 年 6 月 26 日                             景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投 基金名称                             资基金 基金简称                        景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券 基金主代码                       014973 基金合同生效日                     2022 年 3 月 9 日 基金管理人名称                     景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称                     招商银行股份有限公司                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺                             长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基 公告依据                             金基金合同》、《景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯                             债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日                     2024 年 6 月 24 日 有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2024 年度第一次分红                             景顺长城景泰悦利三月定                景顺长城景泰悦利三月定 下属分级基金的基金简称                             开纯债债券 A                    开纯债债券 C 下属分级基金的交易代码                          014973               014974             基准日下属分级基金份额             净值（单位：元 ） 截止基准日下属     基准日下属分级基金可供 分级基金的相关     分配利润（单位：元 ）              127,668,228.34                229.87 指标          截止基准日按照基金合同             约定的分红比例计算的应                            -                    -             分配金额（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份                         0.500                0.424 基金份额） 权益登记日            2024 年 6 月 27 日 除息日              2024 年 6 月 27 日（场外） 现金红利发放日          2024 年 6 月 28 日 分红对象             权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明     选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净                  值确定日：2024 年 6 月 27 日；选择红利再投资方式的投资者，其                  红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 6 月 28 日计入其基金账                  户，2024 年 7 月 1 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明        根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金                  分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明        本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。 式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2024 年 6 月 27 日）最后一次选择的分红方式 为准。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。如希望修改分红方式，请 务必在 2024 年 6 月 26 日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。关于分红方式业务 规则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红 方式业务规则的公告》。 记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进 行现金分红。 收益。 下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。   （1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。   （2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。  （3）向办理业务的当地销售网点查询。 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 书。敬请投资者留意投资风险。



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